CAS 2 · JUL–DES 2026
Quina caixa necessitarem?
Compara escenaris i palanques abans de buscar finançament. El gap calculat no implica disponibilitat real.
Inputs · Base
Hipòtesi docent
Caixa mínima: 500.000 €. No és una política aprovada d’ALBOR.
Resultat calculat
Vendes14.056.000 €Jul–Des 2026
Marge3.906.884 €27.8 %
NOF6.312.268 €Δ 859.945 €
Caixa abans de finançament170.519 €Sense altres fluxos no informats
Gap matemàtic329.481 €No implica disponibilitat
COMPARACIÓ
Tres futurs, hipòtesis visibles
| Escenari | Vendes | Marge | EBITDA | NOF | Caixa | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 14.056.000 € | 3.906.884 € | 443.532 € | 6.312.268 € | 170.519 € | 329.481 € |
| Tensió | 14.758.800 € | 3.534.208 € | 70.856 € | 7.655.666 € | -1.545.556 € | 2.045.556 € |
| Millora | 14.477.680 € | 3.691.808 € | 228.456 € | 5.425.862 € | 841.849 € | 0 € |
Creixement, marge, DSO, DIO, DPO i caixa mínima docent.
Base semestral, anualització per dies i altres fluxos iguals a zero.
Vendes, marge, EBITDA, clients, inventari, proveïdors, NOF i caixa.
Executabilitat de palanques, risc, caixa mínima i qualsevol finançament.
Límits
No s’assumeixen línies disponibles, cobraments futurs, estalvis d’inventari ni impactes logístics no demostrats.